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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 7 033.00 | 2 017.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 13 563.00 | 5 029.00 | 18 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 642.00 | 20 597.00 | 13 046.00 | 33 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 349.00 | | 335 349.00 | 335 349.00 |
BZ Autres créances | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 573 438.00 | | 573 438.00 | 573 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 817.00 | | 1 009 817.00 | 1 009 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 459.00 | 20 597.00 | 1 022 863.00 | 1 043 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 765.00 | 53 791.00 | | 57 765.00 |
DH Report à nouveau | | -82 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 178.00 | 186 708.00 | | 161 178.00 |
DL TOTAL (I) | 227 193.00 | 166 015.00 | | 227 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 499.00 | 61 092.00 | | 85 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 581.00 | 529 591.00 | | 649 581.00 |
EA Autres dettes | 59 494.00 | 19.00 | | 59 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 670.00 | 591 797.00 | | 795 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 863.00 | 757 811.00 | | 1 022 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 144 128.00 | 16 558.00 | 3 160 686.00 | 3 144 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 128.00 | 16 558.00 | 3 160 686.00 | 3 144 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 615.00 | -3 000.00 | | 13 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 131.00 | 1 289.00 | | 52 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 180.00 | 2 230 294.00 | | 3 186 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 002.00 | 2 043 586.00 | | 3 025 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 178.00 | 186 708.00 | | 161 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 959.00 | | 1 683.00 | 31 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 909.00 | | 1 683.00 | 16 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 020.00 | 3 576.00 | | 17 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 2 000.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 987.00 | 1 576.00 | | 11 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 252.00 | 313 252.00 | | 313 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 337.00 | 235 337.00 | | 235 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
UX Autres créances clients | 335 349.00 | | | 335 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 378.00 | 362 378.00 | | 362 378.00 |
VW T.V.A. | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 670.00 | 795 670.00 | | 795 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 727.00 | 15 228.00 | | 12 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 103 012.00 | 327 345.00 | | 1 103 012.00 |
ST Autres comptes | 704 918.00 | 591 236.00 | | 704 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 571.00 | 54 947.00 | | 51 571.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 855.00 | 15 228.00 | | 20 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 826.00 | 441 169.00 | | 628 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 212.00 | 85 886.00 | | 229 212.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 884 501.00 | 998 528.00 | | 1 884 501.00 |