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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 766.00 | 2 069 384.00 | 1 231 381.00 | 3 300 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 160.00 | 22 060.00 | 8 099.00 | 30 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 720.00 | 2 092 237.00 | 1 239 483.00 | 3 331 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 298.00 | | 115 298.00 | 115 298.00 |
BZ Autres créances | 107 265.00 | | 107 265.00 | 107 265.00 |
CF Disponibilités | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 240.00 | | 325 240.00 | 325 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 960.00 | 2 092 237.00 | 1 564 723.00 | 3 656 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 876.00 | -425 238.00 | | -409 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 455.00 | 15 362.00 | | -55 455.00 |
DK Provisions réglementées | 37 756.00 | 52 551.00 | | 37 756.00 |
DL TOTAL (I) | 16 425.00 | 86 674.00 | | 16 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 147.00 | 1 006 924.00 | | 1 417 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 452.00 | 37 519.00 | | 41 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | 21 069.00 | | 44 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 348.00 | 41 970.00 | | 45 348.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 298.00 | 1 107 725.00 | | 1 548 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 723.00 | 1 194 399.00 | | 1 564 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 351.00 | 348 654.00 | | 377 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 820.00 | | 683 300.00 | 2 673 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 3 331 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 400.00 | 3 330 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 026.00 | | 683 300.00 | 2 673 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 637.00 | 361 000.00 | 25 400.00 | 1 756 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 844.00 | 361 000.00 | 25 400.00 | 1 755 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 551.00 | | 14 794.00 | 52 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 551.00 | | 14 794.00 | 52 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 851.00 | 275 356.00 | 949 989.00 | 1 404 851.00 |
VI Groupe et associés | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 300.00 | | | 683 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 529.00 | | | 276 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 563.00 | 222 563.00 | | 222 563.00 |
VW T.V.A. | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 298.00 | 377 351.00 | 949 989.00 | 1 548 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 1 204.00 | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | 6 061.00 | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 166 135.00 | 146 817.00 | | 166 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 760.00 | 3 916.00 | | 4 760.00 |
YT Sous‐traitance | 9 645.00 | 4 619.00 | | 9 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 316.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 336.00 | 1 520.00 | | 1 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 612.00 | 98 967.00 | | 98 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 740.00 | 51 967.00 | | 53 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 724.00 | 161 412.00 | | 186 724.00 |