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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871 048.00 | 2 922 007.00 | 949 040.00 | 3 871 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 558.00 | 29 823.00 | 5 734.00 | 35 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 401.00 | 2 952 623.00 | 954 777.00 | 3 907 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 409.00 | | 140 409.00 | 140 409.00 |
BZ Autres créances | 183 205.00 | | 183 205.00 | 183 205.00 |
CF Disponibilités | 79 729.00 | | 79 729.00 | 79 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 949.00 | | 419 949.00 | 419 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 350.00 | 2 952 623.00 | 1 374 726.00 | 4 327 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 606.00 | -438 387.00 | | -412 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 785.00 | 25 780.00 | | 34 785.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | 66 178.00 | 47 637.00 | | 66 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 872.00 | 1 335 562.00 | | 1 134 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 598.00 | 46 958.00 | | 49 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 234.00 | 94 690.00 | | 57 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 244.00 | 49 599.00 | | 55 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | 240.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 547.00 | 1 533 051.00 | | 1 308 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 726.00 | 1 580 689.00 | | 1 374 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 543.00 | 535 300.00 | | 487 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 051.00 | | 186 350.00 | 3 721 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 907 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 906 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 256.00 | | 186 350.00 | 3 720 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 604.00 | 351 019.00 | | 2 601 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 811.00 | 351 019.00 | | 2 600 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 140 409.00 | 140 409.00 | | 140 409.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 292.00 | 354 887.00 | 771 405.00 | 1 126 292.00 |
VI Groupe et associés | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 883.00 | | | 373 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 772.00 | 180 772.00 | | 180 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 699.00 | 330 699.00 | | 330 699.00 |
VW T.V.A. | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 547.00 | 487 543.00 | 771 405.00 | 1 308 547.00 |