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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 908.00 | 2 239 866.00 | 1 108 041.00 | 3 347 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 160.00 | 24 223.00 | 5 936.00 | 30 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 862.00 | 2 264 882.00 | 1 113 979.00 | 3 378 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 517.00 | | 131 517.00 | 131 517.00 |
BZ Autres créances | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
CF Disponibilités | 135 520.00 | | 135 520.00 | 135 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 595.00 | | 426 595.00 | 426 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 458.00 | 2 264 882.00 | 1 540 575.00 | 3 805 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 331.00 | -409 876.00 | | -465 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 415.00 | -55 455.00 | | 26 415.00 |
DK Provisions réglementées | 21 664.00 | 37 756.00 | | 21 664.00 |
DL TOTAL (I) | 26 748.00 | 16 425.00 | | 26 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 886.00 | 1 417 147.00 | | 1 363 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 418.00 | 41 452.00 | | 44 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 417.00 | 44 109.00 | | 48 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 864.00 | 45 348.00 | | 56 864.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 827.00 | 1 548 298.00 | | 1 513 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 575.00 | 1 564 723.00 | | 1 540 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 385.00 | 377 351.00 | | 493 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 720.00 | | 233 042.00 | 3 331 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 900.00 | 3 378 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 900.00 | 3 378 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 926.00 | | 233 042.00 | 3 330 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 237.00 | 353 668.00 | 181 023.00 | 2 092 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 444.00 | 353 668.00 | 181 023.00 | 2 091 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 756.00 | | 16 092.00 | 37 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 756.00 | | 16 092.00 | 37 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 131 517.00 | | | 131 517.00 |
VB T. V. A. | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 594.00 | 372 571.00 | 871 425.00 | 1 348 594.00 |
VI Groupe et associés | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 356.00 | | | 275 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 913.00 | | | 122 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 450.00 | 278 450.00 | | 278 450.00 |
VW T.V.A. | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 827.00 | 493 385.00 | 871 425.00 | 1 513 827.00 |