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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555 691.00 | 3 409 418.00 | 1 146 273.00 | 4 555 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 858.00 | 46 615.00 | 54 243.00 | 100 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 777.00 | 3 456 825.00 | 1 209 951.00 | 4 666 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 907.00 | | 173 907.00 | 173 907.00 |
BZ Autres créances | 235 570.00 | | 235 570.00 | 235 570.00 |
CF Disponibilités | 73 525.00 | | 73 525.00 | 73 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 098.00 | | 490 098.00 | 490 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 875.00 | 3 456 825.00 | 1 700 050.00 | 5 156 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 128.00 | -377 821.00 | | -335 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 457.00 | 42 693.00 | | -29 457.00 |
DL TOTAL (I) | 79 413.00 | 108 871.00 | | 79 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 409.00 | 1 032 301.00 | | 1 428 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 506.00 | 63 891.00 | | 68 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 012.00 | 10 584.00 | | 45 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 531.00 | 50 452.00 | | 64 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 207 600.00 | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 9 136.00 | 30.00 | | 9 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 636.00 | 1 364 858.00 | | 1 620 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 050.00 | 1 473 729.00 | | 1 700 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 636.00 | 690 795.00 | | 659 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 425.00 | | 660 992.00 | 4 204 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 640.00 | 4 666 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 640.00 | 4 665 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203 631.00 | | 660 992.00 | 4 203 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216 692.00 | 431 277.00 | 191 144.00 | 3 216 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215 899.00 | 431 277.00 | 191 144.00 | 3 215 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 173 907.00 | 173 907.00 | | 173 907.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 409.00 | 467 382.00 | 938 382.00 | 1 428 409.00 |
VI Groupe et associés | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 917.00 | | | 793 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 566.00 | | | 434 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 835.00 | 232 835.00 | | 232 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 478.00 | 409 478.00 | | 409 478.00 |
VW T.V.A. | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 636.00 | 659 608.00 | 938 382.00 | 1 620 636.00 |