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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686 898.00 | 2 574 190.00 | 1 112 707.00 | 3 686 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 358.00 | 26 621.00 | 6 737.00 | 33 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 051.00 | 2 601 604.00 | 1 119 446.00 | 3 721 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BN En cours de production de biens | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 230.00 | | 123 230.00 | 123 230.00 |
BZ Autres créances | 196 176.00 | | 196 176.00 | 196 176.00 |
CF Disponibilités | 127 419.00 | | 127 419.00 | 127 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 242.00 | | 461 242.00 | 461 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 293.00 | 2 601 604.00 | 1 580 689.00 | 4 182 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 387.00 | -465 331.00 | | -438 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 780.00 | 26 943.00 | | 25 780.00 |
DK Provisions réglementées | 16 244.00 | 21 664.00 | | 16 244.00 |
DL TOTAL (I) | 47 637.00 | 27 276.00 | | 47 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 562.00 | 1 363 886.00 | | 1 335 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 958.00 | 44 418.00 | | 46 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 690.00 | 48 417.00 | | 94 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 599.00 | 56 864.00 | | 49 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 051.00 | 1 513 827.00 | | 1 533 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 689.00 | 1 541 103.00 | | 1 580 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 300.00 | 493 385.00 | | 535 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 862.00 | | 344 988.00 | 3 378 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 3 721 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 3 720 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 068.00 | | 344 988.00 | 3 378 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 882.00 | 339 521.00 | 2 800.00 | 2 264 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 090.00 | 339 521.00 | 2 800.00 | 2 264 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 664.00 | | 5 419.00 | 21 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 664.00 | | 5 419.00 | 21 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 690.00 | 94 690.00 | | 94 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 123 230.00 | 123 230.00 | | 123 230.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 676.00 | 373 883.00 | 898 168.00 | 1 324 676.00 |
VI Groupe et associés | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 914.00 | | | 349 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 832.00 | | | 373 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 554.00 | 182 554.00 | | 182 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 407.00 | 319 407.00 | | 319 407.00 |
VW T.V.A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 051.00 | 535 300.00 | 898 168.00 | 1 533 051.00 |