| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 065.00 | 20 249.00 | 13 816.00 | 34 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 216.00 | 23 900.00 | 17 316.00 | 41 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 103.00 | | 402 103.00 | 402 103.00 |
BZ Autres créances | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 485 365.00 | | 485 365.00 | 485 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 155.00 | | 85 155.00 | 85 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 423.00 | | 993 423.00 | 993 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 639.00 | 23 900.00 | 1 010 739.00 | 1 034 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 580.00 | | | 344 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 189.00 | | | 357 189.00 |
DL TOTAL (I) | 710 019.00 | | | 710 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 832.00 | | | 118 832.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 254.00 | | | 300 254.00 |
ED (V) | 466.00 | | | 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 739.00 | | | 1 010 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 254.00 | | | 300 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 217.00 | 6 263.00 | | 41 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 266.00 | 41 216.00 | | 6 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | 3 650.00 | | 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 976.00 | 34 065.00 | | 5 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 777.00 | 6 263.00 | | 33 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 172.00 | 5 993.00 | 6 265.00 | 24 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | 290.00 | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 232.00 | 5 993.00 | 5 975.00 | 20 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UG ‐ Financières | | | 7.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 537.00 | 110 537.00 | | 110 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 402 103.00 | | | 402 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 399.00 | 507 899.00 | 3 500.00 | 511 399.00 |
VW T.V.A. | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 254.00 | 300 254.00 | | 300 254.00 |