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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 091.00 | 7 778.00 | 314.00 | 8 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 888.00 | 34 847.00 | 245 041.00 | 279 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 279.00 | 42 624.00 | 248 655.00 | 291 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 539.00 | | 285 539.00 | 285 539.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 1 229 831.00 | | 1 229 831.00 | 1 229 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 033.00 | | 1 876 033.00 | 1 876 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 312.00 | 42 624.00 | 2 124 688.00 | 2 167 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 735 597.00 | | | 735 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 632.00 | | | 345 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 479.00 | | | 1 089 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 714.00 | | | 190 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 314.00 | | | 438 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 387.00 | | | 171 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 090.00 | | | 1 035 090.00 |
ED (V) | 120.00 | | | 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 688.00 | | | 2 124 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 198.00 | | | 406 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 310.00 | | 243 800.00 | 72 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 784.00 | 3 047.00 | 291 279.00 | 21 784.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 784.00 | 3 047.00 | 279 888.00 | 21 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 919.00 | | 243 800.00 | 60 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 965.00 | 11 705.00 | 3 047.00 | 33 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 570.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 758.00 | 11 135.00 | 3 047.00 | 26 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -438 314.00 | 438 314.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 387.00 | 171 387.00 | | 171 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 285 539.00 | 285 539.00 | | 285 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 714.00 | 136.00 | | 190 714.00 |
VI Groupe et associés | 438 314.00 | 438 314.00 | | 438 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 156.00 | | | 194 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 397.00 | 130 397.00 | | 130 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 355.00 | 421 055.00 | 3 300.00 | 424 355.00 |
VW T.V.A. | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 090.00 | 406 198.00 | 438 314.00 | 1 035 090.00 |