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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 091.00 | 8 077.00 | 15.00 | 8 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 057.00 | 58 568.00 | 249 490.00 | 308 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 149.00 | 66 644.00 | 249 504.00 | 316 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 735.00 | | 527 735.00 | 527 735.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 1 218 411.00 | | 1 218 411.00 | 1 218 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 459.00 | | 170 459.00 | 170 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 476.00 | | 2 143 476.00 | 2 143 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 624.00 | 66 644.00 | 2 392 980.00 | 2 459 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 761 229.00 | | | 761 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 735.00 | | | 341 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 214.00 | | | 1 111 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 396.00 | | | 521 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 783.00 | | | 119 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 118.00 | | | 179 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 595.00 | | | 256 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 565.00 | | | 1 280 565.00 |
ED (V) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 980.00 | | | 2 392 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 518.00 | | | 1 102 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 279.00 | | 28 169.00 | 291 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 316 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 888.00 | | 28 169.00 | 279 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 624.00 | 24 020.00 | | 42 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 778.00 | 299.00 | | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 847.00 | 23 721.00 | | 34 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 783.00 | 119 783.00 | | 119 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 595.00 | 256 595.00 | | 256 595.00 |
UX Autres créances clients | 527 735.00 | 527 735.00 | | 527 735.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 995.00 | 21 949.00 | 89 262.00 | 199 995.00 |
VI Groupe et associés | 521 396.00 | 521 396.00 | | 521 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 459.00 | 170 459.00 | | 170 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 464.00 | 699 464.00 | | 699 464.00 |
VW T.V.A. | 93 847.00 | 93 847.00 | | 93 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 565.00 | 1 102 518.00 | 89 262.00 | 1 280 565.00 |