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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 853.00 | 4 959.00 | 2 895.00 | 7 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 936.00 | 26 610.00 | 13 326.00 | 39 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 089.00 | 31 569.00 | 19 520.00 | 51 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 474.00 | | 341 474.00 | 341 474.00 |
BZ Autres créances | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CF Disponibilités | 853 542.00 | | 853 542.00 | 853 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 428.00 | | 102 428.00 | 102 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 397.00 | | 1 307 397.00 | 1 307 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 487.00 | 31 569.00 | 1 326 918.00 | 1 358 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 062.00 | | | 500 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 815.00 | | | 332 815.00 |
DL TOTAL (I) | 841 126.00 | | | 841 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 431.00 | | | 151 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 827.00 | | | 128 827.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 393.00 | | | 145 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 715.00 | | | 485 715.00 |
ED (V) | 76.00 | | | 76.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 918.00 | | | 1 326 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 792.00 | | | 482 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 290.00 | | 6 664.00 | 47 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866.00 | 51 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | 7 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 39 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | 2 435.00 | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 340.00 | | 4 229.00 | 38 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 732.00 | 8 703.00 | 2 866.00 | 25 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 1 207.00 | 232.00 | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 748.00 | 7 496.00 | 2 634.00 | 21 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 393.00 | 145 393.00 | | 145 393.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 341 474.00 | 341 474.00 | | 341 474.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 085.00 | 3 162.00 | 2 923.00 | 6 085.00 |
VI Groupe et associés | 151 431.00 | 151 431.00 | | 151 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 341.00 | 452 041.00 | 3 300.00 | 455 341.00 |
VW T.V.A. | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 715.00 | 482 792.00 | 2 923.00 | 485 715.00 |