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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 5 778.00 | 1 416.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 069.00 | 29 632.00 | 13 437.00 | 43 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 396.00 | 35 410.00 | 25 987.00 | 61 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 614.00 | | 545 614.00 | 545 614.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CF Disponibilités | 1 156 492.00 | | 1 156 492.00 | 1 156 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 149.00 | | 1 803 149.00 | 1 803 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 546.00 | 35 410.00 | 1 829 136.00 | 1 864 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 572 876.00 | | | 572 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 023.00 | | | 579 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 149.00 | | | 1 160 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 530.00 | | | 274 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 504.00 | | | 209 504.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 608.00 | | | 155 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 909.00 | | | 668 909.00 |
ED (V) | 77.00 | | | 77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 136.00 | | | 1 829 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 089.00 | | 15 768.00 | 51 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 461.00 | 61 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659.00 | 7 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 802.00 | 50 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 936.00 | | 15 768.00 | 39 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 569.00 | 9 302.00 | 5 461.00 | 31 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 1 478.00 | 659.00 | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 610.00 | 7 823.00 | 4 802.00 | 26 610.00 |