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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 310.00 | 76 860.00 | 41 450.00 | 118 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 608.00 | 77 514.00 | 157 094.00 | 234 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BZ Autres créances | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CF Disponibilités | 255 987.00 | | 255 987.00 | 255 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 320.00 | | 318 320.00 | 318 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 928.00 | 77 514.00 | 475 414.00 | 552 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 227 201.00 | 164 373.00 | | 227 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 211.00 | 62 829.00 | | 67 211.00 |
DL TOTAL (I) | 344 637.00 | 277 426.00 | | 344 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 274.00 | 9 590.00 | | 24 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 918.00 | 53 420.00 | | 85 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 058.00 | 11 163.00 | | 12 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 528.00 | 7 673.00 | | 8 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 777.00 | 81 846.00 | | 130 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 414.00 | 359 272.00 | | 475 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 223.00 | 81 846.00 | | 112 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 943.00 | | 719 943.00 | 719 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 943.00 | | 719 943.00 | 719 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 503.00 | 13 514.00 | | 15 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 005.00 | 72 358.00 | | 80 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 1 721.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 1 721.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -1 721.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 905.00 | 20 013.00 | | 21 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 450.00 | 677 979.00 | | 735 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 239.00 | 615 150.00 | | 668 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 211.00 | 62 829.00 | | 67 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 726.00 | 7 739.00 | | 13 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 758.00 | | 31 850.00 | 202 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 114.00 | | 31 850.00 | 87 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 977.00 | 11 537.00 | | 65 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 977.00 | 11 537.00 | | 65 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 274.00 | 5 719.00 | 18 555.00 | 24 274.00 |
VI Groupe et associés | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 777.00 | 112 223.00 | 18 555.00 | 130 777.00 |