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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 760.00 | 127 487.00 | 6 273.00 | 133 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 150.00 | 524.00 | 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 078.00 | 127 637.00 | 122 441.00 | 250 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BZ Autres créances | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CF Disponibilités | 491 846.00 | | 491 846.00 | 491 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 215.00 | | 535 215.00 | 535 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 293.00 | 127 637.00 | 657 656.00 | 785 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 461 000.00 | 405 905.00 | | 461 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 708.00 | 55 095.00 | | 58 708.00 |
DL TOTAL (I) | 569 932.00 | 511 224.00 | | 569 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981.00 | 6 909.00 | | 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 325.00 | 4 753.00 | | 33 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 435.00 | 31 475.00 | | 28 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 983.00 | 282.00 | | 24 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 724.00 | 43 420.00 | | 87 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 656.00 | 554 644.00 | | 657 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 724.00 | 42 438.00 | | 87 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 108.00 | | 1 624.00 | 249 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 464.00 | | 1 624.00 | 133 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 984.00 | 10 307.00 | 654.00 | 117 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 984.00 | 10 307.00 | 654.00 | 117 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |