| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 810.00 | 103 617.00 | 29 193.00 | 132 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 108.00 | 104 271.00 | 144 837.00 | 249 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BZ Autres créances | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
CF Disponibilités | 327 649.00 | | 327 649.00 | 327 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 352.00 | | 410 352.00 | 410 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 459.00 | 104 271.00 | 555 188.00 | 659 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 346 423.00 | 294 412.00 | | 346 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 482.00 | 52 011.00 | | 59 482.00 |
DL TOTAL (I) | 456 129.00 | 396 647.00 | | 456 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 767.00 | 18 555.00 | | 12 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 138.00 | 74 022.00 | | 65 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 711.00 | 9 949.00 | | 16 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 444.00 | 366.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 059.00 | 102 892.00 | | 99 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 188.00 | 499 539.00 | | 555 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 150.00 | 90 125.00 | | 92 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 608.00 | | 14 500.00 | 234 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 964.00 | | 14 500.00 | 118 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 613.00 | 14 658.00 | | 89 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 613.00 | 14 658.00 | | 89 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 767.00 | 5 858.00 | 6 909.00 | 12 767.00 |
VI Groupe et associés | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 059.00 | 92 150.00 | 6 909.00 | 99 059.00 |