| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 024.00 | 132 377.00 | 2 648.00 | 135 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 319.00 | 355.00 | 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 342.00 | 132 696.00 | 118 647.00 | 251 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
CF Disponibilités | 565 387.00 | | 565 387.00 | 565 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 540.00 | | 601 540.00 | 601 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 882.00 | 132 696.00 | 720 187.00 | 852 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 519 707.00 | 461 000.00 | | 519 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 321.00 | 58 708.00 | | 71 321.00 |
DL TOTAL (I) | 641 253.00 | 569 932.00 | | 641 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383.00 | 33 325.00 | | 20 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 28 435.00 | | 14 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 451.00 | 24 983.00 | | 44 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 934.00 | 87 724.00 | | 78 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 187.00 | 657 656.00 | | 720 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 078.00 | | 1 265.00 | 250 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 434.00 | | 1 265.00 | 134 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 637.00 | 5 059.00 | | 127 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 637.00 | 5 059.00 | | 127 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VI Groupe et associés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 934.00 | 78 934.00 | | 78 934.00 |