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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 310.00 | 88 959.00 | 29 351.00 | 118 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 608.00 | 89 613.00 | 144 995.00 | 234 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BZ Autres créances | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
CF Disponibilités | 267 357.00 | | 267 357.00 | 267 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 545.00 | | 354 545.00 | 354 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 152.00 | 89 613.00 | 499 539.00 | 589 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 294 412.00 | 227 201.00 | | 294 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 011.00 | 67 211.00 | | 52 011.00 |
DL TOTAL (I) | 396 647.00 | 344 637.00 | | 396 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 555.00 | 24 274.00 | | 18 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 022.00 | 85 918.00 | | 74 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 949.00 | 12 058.00 | | 9 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 8 528.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 892.00 | 130 777.00 | | 102 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 539.00 | 475 414.00 | | 499 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 125.00 | 112 223.00 | | 90 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 608.00 | | | 234 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 964.00 | | | 118 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 514.00 | 12 099.00 | | 77 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 514.00 | 12 099.00 | | 77 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 555.00 | 5 788.00 | 12 767.00 | 18 555.00 |
VI Groupe et associés | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 332.00 | 87 188.00 | 2 144.00 | 89 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 892.00 | 90 125.00 | 12 767.00 | 102 892.00 |