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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 591 583.00 | 123 000.00 | 13 468 583.00 | 13 591 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
BZ Autres créances | 20 064 416.00 | | 20 064 416.00 | 20 064 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 246 502.00 | | 3 246 502.00 | 3 246 502.00 |
CF Disponibilités | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 489 641.00 | | 23 489 641.00 | 23 489 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 081 223.00 | 123 000.00 | 36 958 224.00 | 37 081 223.00 |
CU Autres participations | 13 486 083.00 | 123 000.00 | 13 363 083.00 | 13 486 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 100 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 869.00 | -15 860.00 | | -51 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 210.00 | -36 009.00 | | 786 210.00 |
DL TOTAL (I) | 15 734 340.00 | 48 131.00 | | 15 734 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 27 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 704 584.00 | 2 498 322.00 | | 20 704 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 051.00 | 15 760.00 | | 198 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 011.00 | 4 071.00 | | 53 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 342.00 | 248 342.00 | | 248 342.00 |
EA Autres dettes | 19 897.00 | 2 008 451.00 | | 19 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 223 883.00 | 32 485 056.00 | | 21 223 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 958 224.00 | 32 533 187.00 | | 36 958 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 704 584.00 | | | 20 704 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 407 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 309.00 | | | 441 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 309.00 | 2 184.00 | | 441 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | -2 184.00 | | -1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 312.00 | 136 245.00 | | 1 969 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 103.00 | 172 253.00 | | 1 183 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 210.00 | -36 009.00 | | 786 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 652.00 | 10 062 572.00 | | 4 069 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 803.00 | 13 591 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 641.00 | 13 591 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 838.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 838.00 | | | 522 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546 814.00 | 10 062 572.00 | | 3 546 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 051.00 | 198 051.00 | | 198 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 342.00 | 248 342.00 | | 248 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 724 480.00 | 20 724 480.00 | | 20 724 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 716 215.00 | | | 27 716 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 249 597.00 | 20 145 097.00 | 104 500.00 | 20 249 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 223 883.00 | 21 223 883.00 | | 21 223 883.00 |