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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 819 632.00 | 967 550.00 | 18 852 081.00 | 19 819 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 834 041.00 | | 35 834 041.00 | 35 834 041.00 |
CF Disponibilités | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 859 534.00 | | 35 859 534.00 | 35 859 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 679 166.00 | 967 550.00 | 54 711 616.00 | 55 679 166.00 |
CU Autres participations | 19 818 632.00 | 967 550.00 | 18 851 081.00 | 19 818 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 523.00 | 39 310.00 | | 119 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 428 788.00 | 1 604 251.00 | | 3 428 788.00 |
DL TOTAL (I) | 33 548 311.00 | 26 643 562.00 | | 33 548 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 326.00 | 1 349.00 | | 284 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 646 100.00 | 15 756 964.00 | | 20 646 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 706.00 | 255 398.00 | | 228 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 713.00 | | |
EA Autres dettes | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 163 305.00 | 16 028 425.00 | | 21 163 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 711 616.00 | 42 671 986.00 | | 54 711 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
FQ Autres produits | | | 8 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 064 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 357 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 330 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 104 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 035.00 | 8 670.00 | | 352 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 035.00 | 8 670.00 | | 352 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 766.00 | 4 440.00 | | 20 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 253.00 | 4 440.00 | | 27 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 782.00 | 4 230.00 | | 324 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 794 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 737.00 | 4 479 877.00 | | 4 720 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 949.00 | 2 875 626.00 | | 1 291 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 428 788.00 | 1 604 251.00 | | 3 428 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 707 426.00 | | 9 473 250.00 | 19 707 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 361 045.00 | 19 819 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 361 045.00 | 19 819 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 707 426.00 | | 9 473 250.00 | 19 707 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 027.00 | 441 600.00 | 293 076.00 | 819 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 027.00 | 441 600.00 | 293 076.00 | 819 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 441 600.00 | 293 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 706.00 | 228 706.00 | | 228 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VC Groupe et associés | 35 774 894.00 | 35 774 894.00 | | 35 774 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 326.00 | 284 326.00 | | 284 326.00 |
VI Groupe et associés | 20 646 100.00 | 20 646 100.00 | | 20 646 100.00 |
VP Divers | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 834 041.00 | 35 834 041.00 | | 35 834 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 163 305.00 | 21 163 305.00 | | 21 163 305.00 |