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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 379 010.00 | 931 647.00 | 20 447 363.00 | 21 379 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
BZ Autres créances | 117 187 224.00 | | 117 187 224.00 | 117 187 224.00 |
CF Disponibilités | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 264 202.00 | | 117 264 202.00 | 117 264 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 643 212.00 | 931 647.00 | 137 711 565.00 | 138 643 212.00 |
CU Autres participations | 21 378 260.00 | 931 647.00 | 20 446 613.00 | 21 378 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 735.00 | 391 087.00 | | 523 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 959.00 | 2 652 959.00 | | 2 192 959.00 |
DL TOTAL (I) | 72 716 693.00 | 73 044 046.00 | | 72 716 693.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 310 781.00 | | | 310 781.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 500 000.00 | 3 565 110.00 | | 3 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 073.00 | 1 794 954.00 | | 1 640 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 004 792.00 | 39 513 330.00 | | 59 004 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 405.00 | 738 271.00 | | 282 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 817.00 | 6 313.00 | | 8 817.00 |
EA Autres dettes | 248 005.00 | 25 668.00 | | 248 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 994 872.00 | 45 643 645.00 | | 64 994 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 711 565.00 | 118 687 692.00 | | 137 711 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 219 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 19 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 831 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524.00 | 11 857.00 | | 2 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 996.00 | 81 998.00 | | 4 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520.00 | 93 855.00 | | 7 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 776.00 | 73 532.00 | | 6 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 328.00 | 2 498.00 | | 15 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 104.00 | 76 030.00 | | 22 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 584.00 | 17 825.00 | | -14 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 386.00 | 4 184 578.00 | | 4 162 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 427.00 | 1 531 619.00 | | 1 969 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 959.00 | 2 652 959.00 | | 2 192 959.00 |