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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 885 858.00 | 880 541.00 | 19 005 317.00 | 19 885 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BZ Autres créances | 60 704 232.00 | | 60 704 232.00 | 60 704 232.00 |
CF Disponibilités | 184 799.00 | | 184 799.00 | 184 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 893 304.00 | | 60 893 304.00 | 60 893 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 779 162.00 | 880 541.00 | 79 898 621.00 | 80 779 162.00 |
CU Autres participations | 19 885 108.00 | 880 541.00 | 19 004 567.00 | 19 885 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 55 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 964.00 | 119 523.00 | | 290 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 454.00 | 3 428 788.00 | | 2 002 454.00 |
DL TOTAL (I) | 57 293 418.00 | 33 548 311.00 | | 57 293 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 516.00 | 284 326.00 | | 684 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 646 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 173.00 | 228 706.00 | | 396 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | | | 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EA Autres dettes | 21 521 701.00 | 4 172.00 | | 21 521 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 605 203.00 | 21 163 305.00 | | 22 605 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 898 621.00 | 54 711 616.00 | | 79 898 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
FQ Autres produits | | | 19 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 637.00 | |
GE Autres charges | | | 26 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 194 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 476.00 | 352 035.00 | | 91 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 476.00 | 352 035.00 | | 91 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 20 766.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 219.00 | 6 487.00 | | 349 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 591.00 | 27 253.00 | | 349 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 115.00 | 324 782.00 | | -258 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 039.00 | 4 720 737.00 | | 3 721 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 585.00 | 1 291 949.00 | | 1 718 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 454.00 | 3 428 788.00 | | 2 002 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 819 632.00 | | 5 008 852.00 | 19 819 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 942 626.00 | 19 885 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942 626.00 | 19 885 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 819 632.00 | | 5 008 852.00 | 19 819 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 550.00 | 323 519.00 | 410 528.00 | 967 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 550.00 | 323 519.00 | 410 528.00 | 967 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 323 519.00 | 410 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 173.00 | 396 173.00 | | 396 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VC Groupe et associés | 60 116 047.00 | 60 116 047.00 | | 60 116 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 516.00 | 684 516.00 | | 684 516.00 |
VI Groupe et associés | 21 521 701.00 | 21 521 701.00 | | 21 521 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 994.00 | 538 994.00 | | 538 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 708 505.00 | 60 708 505.00 | | 60 708 505.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 605 203.00 | 22 605 203.00 | | 22 605 203.00 |