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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 242.00 | | 316 242.00 | 316 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 707 426.00 | 819 027.00 | 18 888 400.00 | 19 707 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BZ Autres créances | 23 744 643.00 | | 23 744 643.00 | 23 744 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 783 587.00 | | 23 783 587.00 | 23 783 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 491 013.00 | 819 027.00 | 42 671 986.00 | 43 491 013.00 |
CU Autres participations | 19 390 184.00 | 819 027.00 | 18 571 158.00 | 19 390 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
DH Report à nouveau | | -51 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 251.00 | 786 210.00 | | 1 604 251.00 |
DL TOTAL (I) | 26 643 562.00 | 15 734 340.00 | | 26 643 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 756 964.00 | 20 704 584.00 | | 15 756 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 398.00 | 198 051.00 | | 255 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 713.00 | 53 011.00 | | 14 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 248 342.00 | | |
EA Autres dettes | | 19 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 028 425.00 | 21 223 882.00 | | 16 028 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 671 986.00 | 36 958 222.00 | | 42 671 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
FQ Autres produits | | | 172 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -257 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -248 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 040 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 276 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 819 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 670.00 | 440 000.00 | | 8 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 670.00 | 440 000.00 | | 8 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | 441 309.00 | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 230.00 | -1 309.00 | | 4 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 122.00 | | | 794 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 877.00 | 1 969 312.00 | | 4 479 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 626.00 | 1 183 103.00 | | 2 875 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 251.00 | 786 210.00 | | 1 604 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 591 583.00 | | 9 942 930.00 | 13 591 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 827 086.00 | 19 707 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827 086.00 | 19 707 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591 583.00 | | 9 942 930.00 | 13 591 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 000.00 | 819 027.00 | 123 000.00 | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 000.00 | 819 027.00 | 123 000.00 | 123 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 819 027.00 | 123 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 398.00 | 255 398.00 | | 255 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 242.00 | 316 242.00 | | 316 242.00 |
UX Autres créances clients | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VB T. V. A. | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VC Groupe et associés | 23 370 912.00 | | | 23 370 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 15 756 964.00 | 15 756 964.00 | | 15 756 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 462.00 | | | 354 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 072 881.00 | 24 072 881.00 | | 24 072 881.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 028 425.00 | 16 028 425.00 | | 16 028 425.00 |