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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 23 056.00 | 1 944.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 76.00 | 1 006.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 563.00 | 17 395.00 | 33 169.00 | 50 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 426 820.00 | 40 527.00 | 1 386 293.00 | 1 426 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 298.00 | 47 664.00 | 217 634.00 | 265 298.00 |
BZ Autres créances | 2 102 671.00 | | 2 102 671.00 | 2 102 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 824.00 | | 655 824.00 | 655 824.00 |
CF Disponibilités | 173 291.00 | | 173 291.00 | 173 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 084.00 | 47 664.00 | 3 149 420.00 | 3 197 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 904.00 | 88 190.00 | 4 535 713.00 | 4 623 904.00 |
CU Autres participations | 1 350 174.00 | | 1 350 174.00 | 1 350 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 541.00 | 1 653 636.00 | | 1 723 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 672.00 | 69 905.00 | | 341 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 313.00 | 3 073 641.00 | | 3 415 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 595.00 | 289 652.00 | | 289 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 248.00 | 293 876.00 | | 611 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 234.00 | 136 803.00 | | 208 234.00 |
EA Autres dettes | 11 323.00 | 930.00 | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 400.00 | 721 262.00 | | 1 120 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 713.00 | 3 794 903.00 | | 4 535 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 400.00 | 721 262.00 | | 1 120 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 193 415.00 | 193 415.00 | |
FG Production vendue services | 863 759.00 | 149 200.00 | 1 012 959.00 | 863 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 759.00 | 342 615.00 | 1 206 374.00 | 863 759.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 718.00 | 18 913.00 | | 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680.00 | 25 917.00 | | 7 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 715.00 | 988.00 | | 3 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715.00 | 20 978.00 | | 3 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | 4 939.00 | | 3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 574.00 | 26 077.00 | | 162 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 948.00 | 291 208.00 | | 1 214 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 275.00 | 221 303.00 | | 873 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 672.00 | 69 905.00 | | 341 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 984.00 | | 38 604.00 | 1 424 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 768.00 | 1 350 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 768.00 | 1 426 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 042.00 | | 13 604.00 | 38 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 942.00 | | | 1 386 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 182.00 | 31 345.00 | | 9 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 182.00 | 8 289.00 | | 9 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 248.00 | 611 248.00 | | 611 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 072.00 | 135 072.00 | | 135 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 212 338.00 | | | 212 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 024.00 | | | 1 440 024.00 |
VI Groupe et associés | 289 595.00 | 289 595.00 | | 289 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 039.00 | | | 662 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 969.00 | 2 367 969.00 | | 2 367 969.00 |
VW T.V.A. | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 400.00 | 1 120 400.00 | | 1 120 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 2 532.00 | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 287.00 | 18 416.00 | | 14 287.00 |
ST Autres comptes | 46 734.00 | 32 994.00 | | 46 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 085.00 | 32 240.00 | | 2 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 411 138.00 | | | 411 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | 2 532.00 | | 2 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 469.00 | 42 941.00 | | 258 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 351.00 | 10 721.00 | | 16 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 243.00 | 83 650.00 | | 474 243.00 |