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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 542.00 | 51 898.00 | 45 644.00 | 97 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 844.00 | 77 980.00 | 2 818 864.00 | 2 896 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 408.00 | 47 664.00 | 153 744.00 | 201 408.00 |
BZ Autres créances | 2 960 033.00 | | 2 960 033.00 | 2 960 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 477.00 | | 303 477.00 | 303 477.00 |
CF Disponibilités | 711 876.00 | | 711 876.00 | 711 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 991.00 | 47 664.00 | 4 131 327.00 | 4 178 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 835.00 | 125 644.00 | 6 950 191.00 | 7 075 835.00 |
CU Autres participations | 2 773 219.00 | | 2 773 219.00 | 2 773 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 723 611.00 | 2 302 438.00 | | 2 723 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 208.00 | 421 173.00 | | 2 033 208.00 |
DL TOTAL (I) | 6 241 819.00 | 4 208 611.00 | | 6 241 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 167.00 | 571 581.00 | | 385 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 034.00 | 1 349 183.00 | | 120 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 469.00 | 178 405.00 | | 171 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 574.00 | 55 556.00 | | 30 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 697.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 372.00 | 2 172 022.00 | | 708 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 191.00 | 6 380 632.00 | | 6 950 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 088.00 | 1 786 855.00 | | 406 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 986.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | 501 980.00 | 715 980.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | 501 980.00 | 715 980.00 | 214 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 450.00 | 27 305.00 | | 19 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 3 045.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 9 459.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -1 959.00 | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 565.00 | 148 873.00 | | 136 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 465.00 | 897 976.00 | | 2 538 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 257.00 | 476 803.00 | | 505 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 208.00 | 421 173.00 | | 2 033 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 520.00 | | 1 324.00 | 2 895 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 301.00 | | 1 324.00 | 97 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773 219.00 | | | 2 773 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 958.00 | 20 022.00 | | 57 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 958.00 | 20 022.00 | | 32 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 469.00 | 171 469.00 | | 171 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 148 448.00 | 148 448.00 | | 148 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VB T. V. A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VC Groupe et associés | 2 926 445.00 | 2 926 445.00 | | 2 926 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 167.00 | 82 883.00 | 302 284.00 | 385 167.00 |
VI Groupe et associés | 120 034.00 | 120 034.00 | | 120 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 638.00 | 3 163 638.00 | | 3 163 638.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 372.00 | 406 088.00 | 302 284.00 | 708 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 3 141.00 | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 484.00 | 6 898.00 | | 6 484.00 |
ST Autres comptes | 58 417.00 | 62 442.00 | | 58 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 182.00 | 59 757.00 | | 144 182.00 |
YT Sous‐traitance | 37 688.00 | 11 838.00 | | 37 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 405.00 | 3 402.00 | | 2 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 300.00 | 32 510.00 | | 74 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 272.00 | 35 240.00 | | 59 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 771.00 | 140 935.00 | | 246 771.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |