| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 798.00 | 285.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 218.00 | 32 160.00 | 64 058.00 | 96 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 520.00 | 57 958.00 | 2 837 562.00 | 2 895 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 389.00 | 47 664.00 | 758 725.00 | 806 389.00 |
BZ Autres créances | 1 901 935.00 | | 1 901 935.00 | 1 901 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 763.00 | | 294 763.00 | 294 763.00 |
CF Disponibilités | 587 648.00 | | 587 648.00 | 587 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 590 734.00 | 47 664.00 | 3 543 070.00 | 3 590 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 254.00 | 105 622.00 | 6 380 632.00 | 6 486 254.00 |
CU Autres participations | 2 773 219.00 | | 2 773 219.00 | 2 773 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 302 438.00 | 1 930 313.00 | | 2 302 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 173.00 | 372 124.00 | | 421 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 611.00 | 3 787 438.00 | | 4 208 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 581.00 | 543 572.00 | | 571 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 183.00 | 1 615 988.00 | | 1 349 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 405.00 | 295 873.00 | | 178 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 556.00 | 75 964.00 | | 55 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 418.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 022.00 | 2 531 816.00 | | 2 172 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 632.00 | 6 319 253.00 | | 6 380 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 855.00 | 2 527 540.00 | | 1 786 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 991.00 | 576 280.00 | 804 271.00 | 227 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 991.00 | 576 280.00 | 804 271.00 | 227 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 17 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 18 411.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 1 227.00 | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 414.00 | 15 311.00 | | 6 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 459.00 | 16 538.00 | | 9 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | 1 873.00 | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 873.00 | 175 211.00 | | 148 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 976.00 | 911 123.00 | | 897 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 803.00 | 538 998.00 | | 476 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 173.00 | 372 124.00 | | 421 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 957.00 | | 440 793.00 | 2 465 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 230.00 | 2 895 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 230.00 | 97 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 783.00 | | 17 748.00 | 90 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 174.00 | | 423 045.00 | 2 350 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 883.00 | 15 891.00 | 4 817.00 | 46 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 883.00 | 15 891.00 | 4 817.00 | 21 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 405.00 | 178 405.00 | | 178 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 753 429.00 | 753 429.00 | | 753 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VB T. V. A. | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 834 880.00 | 1 834 880.00 | | 1 834 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 986.00 | 106 986.00 | | 106 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 595.00 | 79 428.00 | 385 167.00 | 464 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 183.00 | 1 349 183.00 | | 1 349 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 323.00 | 2 708 323.00 | | 2 708 323.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 022.00 | 1 786 855.00 | 385 167.00 | 2 172 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 2 366.00 | | 3 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 898.00 | 54 875.00 | | 6 898.00 |
ST Autres comptes | 62 442.00 | 57 893.00 | | 62 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 757.00 | 14 891.00 | | 59 757.00 |
YT Sous‐traitance | 11 838.00 | 10 890.00 | | 11 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 402.00 | 2 627.00 | | 3 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 510.00 | 56 967.00 | | 32 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 240.00 | 22 167.00 | | 35 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 935.00 | 138 549.00 | | 140 935.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |