| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 924.00 | 74 478.00 | 53 446.00 | 127 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 976.00 | 100 561.00 | 3 288 415.00 | 3 388 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 626.00 | 47 664.00 | 273 962.00 | 321 626.00 |
BZ Autres créances | 1 799 758.00 | | 1 799 758.00 | 1 799 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 973.00 | | 803 973.00 | 803 973.00 |
CF Disponibilités | 1 038 273.00 | | 1 038 273.00 | 1 038 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 379.00 | 47 664.00 | 3 918 715.00 | 3 966 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 355.00 | 148 224.00 | 7 207 130.00 | 7 355 355.00 |
CU Autres participations | 3 234 969.00 | | 3 234 969.00 | 3 234 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 756 819.00 | 2 723 611.00 | | 4 756 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 163.00 | 2 033 208.00 | | 355 163.00 |
DL TOTAL (I) | 6 596 982.00 | 6 241 819.00 | | 6 596 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 285.00 | 385 167.00 | | 305 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 300.00 | 120 034.00 | | 76 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 360.00 | 171 469.00 | | 171 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 617.00 | 30 574.00 | | 55 617.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 1 128.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 149.00 | 708 372.00 | | 610 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 130.00 | 6 950 191.00 | | 7 207 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 731.00 | | 574 731.00 | 574 731.00 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 731.00 | | 749 731.00 | 749 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 906.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 906.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 748.00 | -906.00 | | 12 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 320.00 | 136 565.00 | | 13 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 210.00 | 2 538 465.00 | | 1 210 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 047.00 | 505 257.00 | | 855 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 163.00 | 2 033 208.00 | | 355 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 844.00 | | 590 632.00 | 2 896 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 500.00 | 3 234 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 500.00 | 3 388 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 625.00 | | 30 382.00 | 98 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773 219.00 | | 560 250.00 | 2 773 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 980.00 | 22 580.00 | | 77 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 980.00 | 22 580.00 | | 52 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 360.00 | 171 360.00 | | 171 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 268 666.00 | 268 666.00 | | 268 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VC Groupe et associés | 1 655 565.00 | 1 655 565.00 | | 1 655 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 285.00 | 80 339.00 | 224 946.00 | 305 285.00 |
VI Groupe et associés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 133.00 | 2 124 133.00 | | 2 124 133.00 |
VW T.V.A. | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 149.00 | 385 203.00 | 224 946.00 | 610 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | 2 147.00 | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 816.00 | 6 484.00 | | 6 816.00 |
ST Autres comptes | 23 076.00 | 58 417.00 | | 23 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 463.00 | 144 182.00 | | 1 463.00 |
YT Sous‐traitance | 145 302.00 | 37 688.00 | | 145 302.00 |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 431.00 | 2 405.00 | | 4 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 113.00 | 74 300.00 | | 135 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 545.00 | 59 272.00 | | 122 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 657.00 | 246 771.00 | | 176 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |