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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 437.00 | 645.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 700.00 | 21 446.00 | 68 254.00 | 89 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 957.00 | 46 883.00 | 2 419 074.00 | 2 465 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 218.00 | 47 664.00 | 307 554.00 | 355 218.00 |
BZ Autres créances | 1 692 718.00 | | 1 692 718.00 | 1 692 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 599 902.00 | | 1 599 902.00 | 1 599 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 844.00 | 47 664.00 | 3 900 180.00 | 3 947 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 413 801.00 | 94 547.00 | 6 319 253.00 | 6 413 801.00 |
CU Autres participations | 2 350 174.00 | | 2 350 174.00 | 2 350 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 100.00 | | 135 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 930 313.00 | 1 723 541.00 | | 1 930 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 124.00 | 341 672.00 | | 372 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 438.00 | 3 415 313.00 | | 3 787 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 572.00 | | | 543 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 988.00 | 289 595.00 | | 1 615 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 873.00 | 611 248.00 | | 295 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 964.00 | 208 234.00 | | 75 964.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 11 323.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 816.00 | 1 120 400.00 | | 2 531 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 253.00 | 4 535 713.00 | | 6 319 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 540.00 | 1 120 400.00 | | 2 527 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 844 877.00 | | 844 877.00 | 844 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 877.00 | | 844 877.00 | 844 877.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 718.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 7 680.00 | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 411.00 | 7 680.00 | | 18 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 3 715.00 | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 538.00 | 3 715.00 | | 16 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 873.00 | 3 965.00 | | 1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 211.00 | 162 574.00 | | 175 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 123.00 | 1 214 948.00 | | 911 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 998.00 | 873 275.00 | | 538 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 124.00 | 341 672.00 | | 372 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 820.00 | | 1 065 637.00 | 1 426 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 2 465 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 90 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 646.00 | | 65 637.00 | 51 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 174.00 | | 1 000 000.00 | 1 350 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 527.00 | 17 545.00 | 11 188.00 | 40 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 056.00 | 1 944.00 | | 23 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 471.00 | 15 601.00 | 11 188.00 | 17 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 873.00 | 291 597.00 | 4 276.00 | 295 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 302 258.00 | | | 302 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
VB T. V. A. | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 423.00 | | | 1 664 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 572.00 | 543 572.00 | | 543 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 988.00 | 1 615 988.00 | | 1 615 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 942.00 | 1 994 982.00 | 52 960.00 | 2 047 942.00 |
VW T.V.A. | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 816.00 | 2 527 540.00 | 4 276.00 | 2 531 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 2 544.00 | | 2 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 875.00 | 14 287.00 | | 54 875.00 |
ST Autres comptes | 57 893.00 | 46 734.00 | | 57 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 891.00 | 2 085.00 | | 14 891.00 |
YT Sous‐traitance | 10 890.00 | 411 138.00 | | 10 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 627.00 | 2 544.00 | | 2 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 967.00 | 258 469.00 | | 56 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 167.00 | 16 351.00 | | 22 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 549.00 | 474 243.00 | | 138 549.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |