| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 859.00 | 14 717.00 | 26 142.00 | 40 859.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 391.00 | 14 717.00 | 30 674.00 | 45 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
060 Stock marchandises | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
072 Créances – Autres | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
084 Disponibilités | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 114.00 | | 137 114.00 | 137 114.00 |
110 Total général Actif | 182 505.00 | 14 717.00 | 167 788.00 | 182 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 046.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 981.00 | 215 112.00 | | 195 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 161.00 | 106 311.00 | | 90 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 615.00 | 34.00 | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 156.00 | 322 056.00 | | 287 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 907.00 | 161 166.00 | | 144 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 288.00 | 3 812.00 | | 3 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 085.00 | 1 161.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 49 830.00 | 48 706.00 | | 49 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | 2 838.00 | | 3 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 911.00 | 71 086.00 | | 69 911.00 |
252 Charges sociales | 10 164.00 | 9 073.00 | | 10 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 340.00 | 803.00 | | 3 340.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 732.00 | | |
262 Autres charges | 1 113.00 | 762.00 | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 683.00 | 305 138.00 | | 286 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 473.00 | 16 918.00 | | 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 145.00 | 12 040.00 | | 5 145.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | 1 719.00 | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 293.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 2 661.00 | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 641.00 | 24 286.00 | | 3 641.00 |