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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 716.00 | 204.00 | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 216.00 | 35 998.00 | 5 219.00 | 41 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 636.00 | 36 714.00 | 9 922.00 | 46 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 724.00 | 6 000.00 | 35 724.00 | 41 724.00 |
060 Stock marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 328.00 | 426.00 | 84 902.00 | 85 328.00 |
072 Créances – Autres | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
084 Disponibilités | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 454.00 | 6 426.00 | 153 028.00 | 159 454.00 |
110 Total général Actif | 206 090.00 | 43 140.00 | 162 950.00 | 206 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 976.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 332.00 | 191 646.00 | | 192 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 012.00 | 89 997.00 | | 88 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 370.00 | 25.00 | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 964.00 | 281 668.00 | | 281 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 199.00 | 135 382.00 | | 136 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 874.00 | 1 600.00 | | -1 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 023.00 | 748.00 | | 1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 41 183.00 | 43 000.00 | | 41 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 3 494.00 | | 2 950.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 594.00 | 71 285.00 | | 69 594.00 |
252 Charges sociales | 9 862.00 | 9 926.00 | | 9 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 014.00 | 6 824.00 | | 7 014.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 426.00 | 4 656.00 | | 6 426.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 51.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 679.00 | 276 965.00 | | 272 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 285.00 | 4 703.00 | | 9 285.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 837.00 | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 373.00 | | 1 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 492.00 | 6 493.00 | | 11 492.00 |