| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 103.00 | 817.00 | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 054.00 | 26 864.00 | 15 190.00 | 42 054.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 47 474.00 | 26 967.00 | 20 507.00 | 47 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 450.00 | 3 000.00 | 38 450.00 | 41 450.00 |
060 Stock marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 396.00 | | 61 396.00 | 61 396.00 |
072 Créances – Autres | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
084 Disponibilités | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 924.00 | 3 000.00 | 145 924.00 | 148 924.00 |
110 Total général Actif | 196 399.00 | 29 967.00 | 166 431.00 | 196 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 299.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 662.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 161.00 | 215 891.00 | | 165 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 355.00 | 80 024.00 | | 76 355.00 |
230 Autres produits | 528.00 | 910.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 044.00 | 296 824.00 | | 242 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 666.00 | 151 843.00 | | 114 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 070.00 | 5 657.00 | | -2 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 615.00 | 776.00 | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 40 413.00 | 39 345.00 | | 40 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 3 347.00 | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 492.00 | 72 008.00 | | 68 492.00 |
252 Charges sociales | 9 049.00 | 9 901.00 | | 9 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 542.00 | 6 210.00 | | 6 542.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 72.00 | 1 210.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 001.00 | 293 296.00 | | 241 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 044.00 | 3 528.00 | | 1 044.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 997.00 | 1 434.00 | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 1 441.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19.00 | 661.00 | | 19.00 |