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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 410.00 | 510.00 | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 322.00 | 32 182.00 | 10 140.00 | 42 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 742.00 | 32 591.00 | 15 151.00 | 47 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 850.00 | 4 500.00 | 35 350.00 | 39 850.00 |
060 Stock marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 928.00 | 156.00 | 94 772.00 | 94 928.00 |
072 Créances – Autres | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
084 Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 232.00 | 4 656.00 | 157 577.00 | 162 232.00 |
110 Total général Actif | 209 974.00 | 37 247.00 | 172 727.00 | 209 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 191 646.00 | 165 161.00 | | 191 646.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 997.00 | 76 355.00 | | 89 997.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 528.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 668.00 | 242 044.00 | | 281 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 382.00 | 114 666.00 | | 135 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | -2 070.00 | | 1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 748.00 | 615.00 | | 748.00 |
242 Autres charges externes. | 43 000.00 | 40 413.00 | | 43 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | 3 222.00 | | 3 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 285.00 | 68 492.00 | | 71 285.00 |
252 Charges sociales | 9 926.00 | 9 049.00 | | 9 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 824.00 | 6 542.00 | | 6 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 72.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 965.00 | 241 001.00 | | 276 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 703.00 | 1 044.00 | | 4 703.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 32.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 997.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 493.00 | 19.00 | | 6 493.00 |