| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 254.00 | 20 425.00 | 20 829.00 | 41 254.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 786.00 | 20 425.00 | 25 361.00 | 45 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 880.00 | 3 000.00 | 36 880.00 | 39 880.00 |
060 Stock marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
072 Créances – Autres | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
084 Disponibilités | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 618.00 | 3 000.00 | 139 618.00 | 142 618.00 |
110 Total général Actif | 188 404.00 | 23 425.00 | 164 978.00 | 188 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 112.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 896.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 32.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 891.00 | 195 981.00 | | 215 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 024.00 | 90 161.00 | | 80 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 400.00 | | |
230 Autres produits | 910.00 | 615.00 | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 824.00 | 287 156.00 | | 296 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 843.00 | 144 907.00 | | 151 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 657.00 | 3 288.00 | | 5 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 776.00 | 1 085.00 | | 776.00 |
242 Autres charges externes. | 39 345.00 | 49 830.00 | | 39 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | 3 045.00 | | 3 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 008.00 | 69 911.00 | | 72 008.00 |
252 Charges sociales | 9 901.00 | 10 164.00 | | 9 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 210.00 | 3 340.00 | | 6 210.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 1 210.00 | 1 113.00 | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 296.00 | 286 683.00 | | 293 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 528.00 | 473.00 | | 3 528.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 145.00 | | |
294 Charges financières | 1 434.00 | 1 693.00 | | 1 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 661.00 | 3 641.00 | | 661.00 |