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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 779.00 | 33 905.00 | 11 874.00 | 45 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 149.00 | 57 411.00 | 26 738.00 | 84 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 359.00 | 101 336.00 | 59 023.00 | 160 359.00 |
BN En cours de production de biens | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BT Marchandises | 1 420 455.00 | 182 117.00 | 1 238 339.00 | 1 420 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 708.00 | 2 712.00 | 565 996.00 | 568 708.00 |
BZ Autres créances | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CF Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 702.00 | 184 829.00 | 1 857 873.00 | 2 042 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 061.00 | 286 165.00 | 1 916 896.00 | 2 203 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 234.00 | 199 646.00 | | 241 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 706.00 | 41 588.00 | | 64 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 296.00 | 13 872.00 | | 20 296.00 |
DL TOTAL (I) | 348 235.00 | 277 106.00 | | 348 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 106.00 | 554 243.00 | | 685 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 006.00 | 249 030.00 | | 256 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 405.00 | 406 161.00 | | 497 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 784.00 | 97 719.00 | | 126 784.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 10 756.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 661.00 | 1 317 909.00 | | 1 568 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 896.00 | 1 595 015.00 | | 1 916 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 661.00 | 1 258 040.00 | | 1 568 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 944.00 | 88 156.00 | | 197 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 702 812.00 | 19 300.00 | 4 722 112.00 | 4 702 812.00 |
FG Production vendue services | 203 062.00 | | 203 062.00 | 203 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 874.00 | 19 300.00 | 4 925 174.00 | 4 905 874.00 |
FM Production stockée | | | -22 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 510 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 348.00 | 7 958.00 | | 15 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 249.00 | 14 765.00 | | 18 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 431.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 106.00 | 1 786.00 | | 2 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | 2 217.00 | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 193.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 193.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | 2 024.00 | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | -2 676.00 | | 14 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 025.00 | 4 373 619.00 | | 4 923 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 319.00 | 4 332 031.00 | | 4 858 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 706.00 | 41 588.00 | | 64 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 312.00 | | 4 417.00 | 157 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 160 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 129 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 887.00 | | 4 411.00 | 126 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 6.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 382.00 | 12 324.00 | 1 370.00 | 90 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 066.00 | 954.00 | | 9 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 316.00 | 11 370.00 | 1 370.00 | 81 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 990.00 | 37 127.00 | | 144 990.00 |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | 532.00 | | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 170.00 | 37 659.00 | | 147 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 170.00 | 37 659.00 | | 147 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 405.00 | 497 405.00 | | 497 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 565 463.00 | | | 565 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 555.00 | 658 555.00 | | 658 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VI Groupe et associés | 256 006.00 | 256 006.00 | | 256 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 627.00 | 595 627.00 | | 595 627.00 |
VW T.V.A. | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 661.00 | 1 568 661.00 | | 1 568 661.00 |