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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 270.00 | 12 733.00 | 3 537.00 | 16 270.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 872.00 | 51 704.00 | 19 168.00 | 70 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 747.00 | 85 115.00 | 34 632.00 | 119 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 319.00 | 149 552.00 | 94 767.00 | 244 319.00 |
BN En cours de production de biens | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
BT Marchandises | 2 016 325.00 | 178 279.00 | 1 838 046.00 | 2 016 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 804.00 | 18 186.00 | 628 619.00 | 646 804.00 |
BZ Autres créances | 99 483.00 | | 99 483.00 | 99 483.00 |
CF Disponibilités | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 860.00 | 196 464.00 | 2 649 395.00 | 2 845 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 179.00 | 346 017.00 | 2 744 162.00 | 3 090 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 427 503.00 | 367 117.00 | | 427 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 489.00 | 60 386.00 | | 51 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 816.00 | 18 931.00 | | 15 816.00 |
DL TOTAL (I) | 516 809.00 | 468 434.00 | | 516 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 309.00 | 776 941.00 | | 771 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 334.00 | 494 853.00 | | 616 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 594.00 | 546 095.00 | | 620 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 815.00 | 204 255.00 | | 215 815.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 4 271.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 353.00 | 2 026 414.00 | | 2 227 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 162.00 | 2 494 849.00 | | 2 744 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 536.00 | 1 994 874.00 | | 2 199 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 045.00 | 282 531.00 | | 255 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 419 746.00 | 40 150.00 | 5 459 896.00 | 5 419 746.00 |
FG Production vendue services | 226 292.00 | | 226 292.00 | 226 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 646 037.00 | 40 150.00 | 5 686 187.00 | 5 646 037.00 |
FM Production stockée | | | 23 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 285 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 149.00 | 16 132.00 | | 35 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 794.00 | 16 976.00 | | 15 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 525.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 329.00 | 17 429.00 | | 10 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 443.00 | 20 544.00 | | 13 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 17 580.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 17 580.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 404.00 | 2 964.00 | | 13 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 7 539.00 | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 561.00 | 6 113 521.00 | | 5 955 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 071.00 | 6 053 135.00 | | 5 904 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 489.00 | 60 386.00 | | 51 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 168.00 | | 8 251.00 | 238 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 244 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 190 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 475.00 | | 8 243.00 | 184 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | 8.00 | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 110.00 | 19 542.00 | 2 100.00 | 132 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 483.00 | 1 250.00 | | 11 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 627.00 | 18 292.00 | 2 100.00 | 120 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 127.00 | 178 279.00 | 190 127.00 | 190 127.00 |
6T Sur comptes clients | 16 695.00 | 1 490.00 | | 16 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 822.00 | 179 769.00 | 190 127.00 | 206 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 822.00 | 179 769.00 | 190 127.00 | 206 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 769.00 | 190 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 067.00 | 360 067.00 | | 360 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 594.00 | 620 594.00 | | 620 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 625 008.00 | 625 008.00 | | 625 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VB T. V. A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 874.00 | 727 874.00 | | 727 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 435.00 | 15 618.00 | 27 817.00 | 43 435.00 |
VI Groupe et associés | 256 267.00 | 256 267.00 | | 256 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 914.00 | 747 914.00 | | 747 914.00 |
VW T.V.A. | 145 874.00 | 145 874.00 | | 145 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 353.00 | 2 199 536.00 | 27 817.00 | 2 227 353.00 |