| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 270.00 | 13 983.00 | 2 287.00 | 16 270.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 072.00 | 57 960.00 | 14 112.00 | 72 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 597.00 | 98 899.00 | 30 698.00 | 129 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 376.00 | 170 842.00 | 84 533.00 | 255 376.00 |
BN En cours de production de biens | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
BT Marchandises | 2 071 501.00 | 133 179.00 | 1 938 322.00 | 2 071 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 644.00 | 14 609.00 | 378 035.00 | 392 644.00 |
BZ Autres créances | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
CF Disponibilités | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 211.00 | 147 788.00 | 2 446 423.00 | 2 594 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 587.00 | 318 631.00 | 2 530 956.00 | 2 849 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 478 992.00 | 427 503.00 | | 478 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 594.00 | 51 489.00 | | 50 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 702.00 | 15 816.00 | | 12 702.00 |
DL TOTAL (I) | 564 289.00 | 516 809.00 | | 564 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 506.00 | 771 309.00 | | 1 002 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 569.00 | 616 334.00 | | 484 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 953.00 | 620 594.00 | | 283 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 101.00 | 215 815.00 | | 194 101.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 3 301.00 | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 668.00 | 2 227 353.00 | | 1 966 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 956.00 | 2 744 162.00 | | 2 530 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 550.00 | 2 199 536.00 | | 1 424 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 696.00 | 255 045.00 | | 154 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 052 373.00 | | 5 052 373.00 | 5 052 373.00 |
FG Production vendue services | 282 058.00 | | 282 058.00 | 282 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 334 431.00 | | 5 334 431.00 | 5 334 431.00 |
FM Production stockée | | | -8 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 699 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 179.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 399.00 | 35 149.00 | | 14 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 791.00 | 15 794.00 | | 11 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | 640.00 | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | 10 329.00 | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | 13 443.00 | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 39.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 39.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651.00 | 13 404.00 | | 3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 8 326.00 | | 12 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 537 215.00 | 5 955 561.00 | | 5 537 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486 621.00 | 5 904 071.00 | | 5 486 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 594.00 | 51 489.00 | | 50 594.00 |