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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 270.00 | 10 233.00 | 6 037.00 | 16 270.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 629.00 | 39 443.00 | 23 186.00 | 62 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 856.00 | 64 274.00 | 44 582.00 | 108 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 172.00 | 113 950.00 | 111 222.00 | 225 172.00 |
BN En cours de production de biens | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
BT Marchandises | 1 814 589.00 | 215 770.00 | 1 598 819.00 | 1 814 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 312.00 | 13 488.00 | 441 824.00 | 455 312.00 |
BZ Autres créances | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
CF Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 091.00 | 229 258.00 | 2 144 833.00 | 2 374 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 263.00 | 343 208.00 | 2 256 055.00 | 2 599 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 940.00 | 241 234.00 | | 305 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 177.00 | 64 706.00 | | 61 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 045.00 | 20 296.00 | | 22 045.00 |
DL TOTAL (I) | 411 162.00 | 348 235.00 | | 411 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 042.00 | 685 106.00 | | 722 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 878.00 | 256 006.00 | | 442 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 140.00 | 497 405.00 | | 554 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 237.00 | 126 784.00 | | 124 237.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 3 360.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 893.00 | 1 568 661.00 | | 1 844 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 055.00 | 1 916 896.00 | | 2 256 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 471.00 | 1 568 661.00 | | 1 840 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 164.00 | 197 944.00 | | 193 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 285 986.00 | 48 850.00 | 5 334 836.00 | 5 285 986.00 |
FG Production vendue services | 232 842.00 | | 232 842.00 | 232 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 828.00 | 48 850.00 | 5 567 678.00 | 5 518 828.00 |
FM Production stockée | | | 23 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 249 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 952.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 978.00 | 15 348.00 | | 15 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 722.00 | 18 249.00 | | 18 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | 2 106.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 2 276.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 391.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 391.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | 1 885.00 | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 14 525.00 | | 11 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 989.00 | 4 923 025.00 | | 5 615 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 811.00 | 4 858 319.00 | | 5 554 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 177.00 | 64 706.00 | | 61 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 359.00 | | 65 013.00 | 160 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 225 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 171 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 020.00 | | 23 250.00 | 30 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 928.00 | | 41 757.00 | 129 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 6.00 | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 336.00 | 12 814.00 | 200.00 | 101 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 213.00 | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 316.00 | 12 601.00 | 200.00 | 91 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 117.00 | 33 653.00 | | 182 117.00 |
6T Sur comptes clients | 2 712.00 | 11 298.00 | 522.00 | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 829.00 | 44 952.00 | 522.00 | 184 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 829.00 | 44 952.00 | 522.00 | 184 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 952.00 | 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 140.00 | 554 140.00 | | 554 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 439 153.00 | | | 439 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 006.00 | 651 006.00 | | 651 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 036.00 | 66 614.00 | 4 422.00 | 71 036.00 |
VI Groupe et associés | 288 234.00 | 288 234.00 | | 288 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 644.00 | | | 232 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 541.00 | 506 541.00 | | 506 541.00 |
VW T.V.A. | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 893.00 | 1 840 471.00 | 4 422.00 | 1 844 893.00 |