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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 270.00 | 11 483.00 | 4 787.00 | 16 270.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 629.00 | 45 972.00 | 16 657.00 | 62 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 847.00 | 74 655.00 | 47 192.00 | 121 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 168.00 | 132 110.00 | 106 058.00 | 238 168.00 |
BN En cours de production de biens | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
BT Marchandises | 1 731 010.00 | 190 127.00 | 1 540 884.00 | 1 731 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 196.00 | 16 695.00 | 651 500.00 | 668 196.00 |
BZ Autres créances | 135 269.00 | | 135 269.00 | 135 269.00 |
CF Disponibilités | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 612.00 | 206 822.00 | 2 388 790.00 | 2 595 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 781.00 | 338 932.00 | 2 494 849.00 | 2 833 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 117.00 | 305 940.00 | | 367 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 386.00 | 61 177.00 | | 60 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 931.00 | 22 045.00 | | 18 931.00 |
DL TOTAL (I) | 468 434.00 | 411 162.00 | | 468 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 941.00 | 722 042.00 | | 776 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 853.00 | 442 878.00 | | 494 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 095.00 | 554 140.00 | | 546 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 255.00 | 124 237.00 | | 204 255.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 1 596.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 414.00 | 1 844 893.00 | | 2 026 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 849.00 | 2 256 055.00 | | 2 494 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 874.00 | 1 840 471.00 | | 1 994 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 531.00 | 193 164.00 | | 282 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 614 573.00 | | 5 614 573.00 | 5 614 573.00 |
FG Production vendue services | 236 508.00 | | 236 508.00 | 236 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 081.00 | | 5 851 081.00 | 5 851 081.00 |
FM Production stockée | | | 6 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 092 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 080 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 334.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 132.00 | 15 978.00 | | 16 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 976.00 | 18 722.00 | | 16 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | 150.00 | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114.00 | 3 002.00 | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 544.00 | 3 002.00 | | 20 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 580.00 | 10.00 | | 17 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 580.00 | 10.00 | | 17 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | 2 992.00 | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | 11 465.00 | | 7 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 521.00 | 5 615 989.00 | | 6 113 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 135.00 | 5 554 811.00 | | 6 053 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 386.00 | 61 177.00 | | 60 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 172.00 | | 12 996.00 | 225 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 485.00 | | 12 990.00 | 171 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 6.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 950.00 | 18 160.00 | | 113 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | 1 250.00 | | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 717.00 | 16 910.00 | | 103 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 215 770.00 | 190 127.00 | 215 770.00 | 215 770.00 |
6T Sur comptes clients | 13 488.00 | 3 207.00 | | 13 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 258.00 | 193 334.00 | 215 770.00 | 229 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 258.00 | 193 334.00 | 215 770.00 | 229 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 334.00 | 215 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 866.00 | 223 866.00 | | 223 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 095.00 | 546 095.00 | | 546 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 648 187.00 | 648 187.00 | | 648 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VB T. V. A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 308.00 | 724 308.00 | | 724 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 632.00 | 21 092.00 | 30 057.00 | 52 632.00 |
VI Groupe et associés | 270 987.00 | 270 987.00 | | 270 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 702.00 | 803 702.00 | | 803 702.00 |
VW T.V.A. | 126 333.00 | 126 333.00 | | 126 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 414.00 | 1 994 874.00 | 30 057.00 | 2 026 414.00 |