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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 762 909.00 | 1 741 382.00 | 6 021 527.00 | 7 762 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 988.00 | 170 537.00 | 125 451.00 | 295 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 058 896.00 | 1 911 918.00 | 6 146 978.00 | 8 058 896.00 |
CF Disponibilités | 1 447 390.00 | | 1 447 390.00 | 1 447 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 390.00 | | 1 447 390.00 | 1 447 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 006 287.00 | 1 911 918.00 | 9 094 368.00 | 11 006 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 479 290.00 | -1 436 950.00 | | -1 479 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468 289.00 | -42 340.00 | | -1 468 289.00 |
DL TOTAL (I) | 9 052 421.00 | 8 520 710.00 | | 9 052 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 774.00 | 40 489.00 | | 34 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 173.00 | 7 823.00 | | 7 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 947.00 | 48 312.00 | | 41 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 094 368.00 | 8 569 022.00 | | 9 094 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 407.00 | 685 039.00 | | 211 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 510.00 | 454 166.00 | | 185 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 897.00 | 230 874.00 | | 25 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 468 289.00 | -42 340.00 | | -1 468 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 433.00 | 170 537.00 | 15 433.00 | 15 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 433.00 | 170 537.00 | 15 433.00 | 15 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 988.00 | 42 443.00 | 253 545.00 | 295 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |