| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 539 025.00 | | 5 539 025.00 | 5 539 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 521 993.00 | 5 812 044.00 | 49 709 950.00 | 55 521 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 078.00 | 38 074.00 | 8 004.00 | 46 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 568 071.00 | 5 850 118.00 | 49 717 954.00 | 55 568 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 089 554.00 | | 1 089 554.00 | 1 089 554.00 |
CF Disponibilités | 1 133 939.00 | | 1 133 939.00 | 1 133 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 493.00 | | 2 223 493.00 | 2 223 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 330 590.00 | 5 850 118.00 | 57 480 472.00 | 63 330 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 392 700.00 | 44 392 700.00 | | 44 392 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 697 644.00 | -7 525 833.00 | | -8 697 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 466.00 | -1 171 810.00 | | 475 466.00 |
DL TOTAL (I) | 36 170 522.00 | 35 695 056.00 | | 36 170 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 781.00 | 246 968.00 | | 533 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 160.00 | 13 042.00 | | 16 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 260 009.00 | 14 230 008.00 | | 17 260 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 309 950.00 | 15 490 018.00 | | 21 309 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 480 472.00 | 51 185 074.00 | | 57 480 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 941.00 | 15 490 018.00 | | 4 049 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 196.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -989 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 899 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 145 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067 031.00 | 1 721 990.00 | | 3 067 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067 031.00 | 1 721 990.00 | | 3 067 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542 190.00 | 2 528 430.00 | | 1 542 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542 190.00 | 2 667 821.00 | | 1 542 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524 841.00 | -945 831.00 | | 1 524 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 495.00 | 4 040 393.00 | | 4 153 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 029.00 | 5 212 204.00 | | 3 678 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 466.00 | -1 171 810.00 | | 475 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 677 001.00 | | 12 328 450.00 | 45 677 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 437 380.00 | 55 568 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437 380.00 | 55 568 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 677 001.00 | | 12 328 450.00 | 45 677 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 604 099.00 | 1 145 160.00 | 899 141.00 | 5 604 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 604 099.00 | 1 145 160.00 | 899 141.00 | 5 604 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 604 099.00 | 1 145 160.00 | 899 141.00 | 5 604 099.00 |
UG ‐ Financières | | 1 145 160.00 | 899 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 781.00 | 533 781.00 | | 533 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 260 009.00 | | 17 260 009.00 | 17 260 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 666.00 | | | 1 666 666.00 |
VP Divers | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 019.00 | 1 087 019.00 | | 1 087 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 632.00 | 1 135 632.00 | | 1 135 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 309 950.00 | 4 049 941.00 | 17 260 009.00 | 21 309 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 236.00 | 9 796.00 | | 10 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 818 478.00 | 553 130.00 | | 818 478.00 |
ST Autres comptes | 37 954.00 | 33 129.00 | | 37 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 236.00 | 9 796.00 | | 10 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 433.00 | 586 259.00 | | 856 433.00 |