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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 539 025.00 | | 9 539 025.00 | 9 539 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 571 997.00 | 5 575 554.00 | 39 996 443.00 | 45 571 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 003.00 | 28 545.00 | 76 458.00 | 105 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 677 001.00 | 5 604 099.00 | 40 072 902.00 | 45 677 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BZ Autres créances | 92 642.00 | | 92 642.00 | 92 642.00 |
CF Disponibilités | 1 467 305.00 | | 1 467 305.00 | 1 467 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 147.00 | | 1 573 147.00 | 1 573 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 789 173.00 | 5 604 099.00 | 51 185 074.00 | 56 789 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 392 700.00 | 44 392 700.00 | | 44 392 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 525 833.00 | -5 584 929.00 | | -7 525 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171 810.00 | -1 940 903.00 | | -1 171 810.00 |
DL TOTAL (I) | 35 695 056.00 | 36 866 866.00 | | 35 695 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 967.00 | 68 686.00 | | 246 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 042.00 | 10 575.00 | | 13 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 230 008.00 | 8 818 632.00 | | 14 230 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 490 018.00 | 8 897 893.00 | | 15 490 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 185 074.00 | 45 764 760.00 | | 51 185 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 029.00 | |
GE Autres charges | | | -1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 219 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 833 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 721 989.00 | 399 289.00 | | 1 721 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721 989.00 | 399 289.00 | | 1 721 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528 430.00 | 368 357.00 | | 2 528 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667 820.00 | 368 357.00 | | 2 667 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945 830.00 | 30 931.00 | | -945 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 393.00 | 652 215.00 | | 4 040 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 203.00 | 2 593 118.00 | | 5 212 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 171 810.00 | -1 940 903.00 | | -1 171 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038 579.00 | 1 833 495.00 | 2 267 975.00 | 6 038 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 038 579.00 | 1 833 495.00 | 2 267 975.00 | 6 038 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 807.00 | | 211 262.00 | 239 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 807.00 | | 211 262.00 | 239 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 807.00 | | 211 262.00 | 239 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 968.00 | 246 968.00 | | 246 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 230 008.00 | | 14 230 008.00 | 14 230 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 004.00 | 26 459.00 | 78 545.00 | 105 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 846.00 | 132 301.00 | 78 545.00 | 210 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 481 285.00 | 251 277.00 | 14 230 008.00 | 14 481 285.00 |