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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 280 925.00 | 2 468 357.00 | 7 812 568.00 | 10 280 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 460.00 | 182 227.00 | 129 233.00 | 311 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 592 385.00 | 2 650 583.00 | 7 941 802.00 | 10 592 385.00 |
CF Disponibilités | 1 201 922.00 | | 1 201 922.00 | 1 201 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 922.00 | | 1 201 922.00 | 1 201 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 794 307.00 | 2 650 583.00 | 10 143 723.00 | 12 794 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 947 579.00 | -1 479 290.00 | | -2 947 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004 584.00 | -1 468 289.00 | | -1 004 584.00 |
DL TOTAL (I) | 10 047 837.00 | 9 052 421.00 | | 10 047 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 278.00 | 34 774.00 | | 88 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 608.00 | 7 173.00 | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 886.00 | 41 947.00 | | 95 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 143 723.00 | 9 094 368.00 | | 10 143 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 916.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 400.00 | 211 407.00 | | 88 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 106.00 | 185 510.00 | | 50 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 294.00 | 25 897.00 | | 38 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 463.00 | 295 218.00 | | 187 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 047.00 | 1 763 507.00 | | 1 192 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 004 584.00 | -1 468 289.00 | | -1 004 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 537.00 | 11 690.00 | | 170 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 537.00 | 11 690.00 | | 170 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 460.00 | 92 915.00 | 218 545.00 | 311 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |