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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 539 025.00 | | 9 539 025.00 | 9 539 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 201 493.00 | 5 798 772.00 | 32 402 721.00 | 38 201 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 591.00 | 239 807.00 | 91 784.00 | 331 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 533 085.00 | 6 038 579.00 | 32 494 505.00 | 38 533 085.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 731 229.00 | | 3 731 229.00 | 3 731 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 229.00 | | 3 731 229.00 | 3 731 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 803 339.00 | 6 038 579.00 | 45 764 760.00 | 51 803 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 046.00 | | | 128 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 392 700.00 | 17 000 000.00 | | 44 392 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 584 929.00 | -3 952 162.00 | | -5 584 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 940 903.00 | -1 632 766.00 | | -1 940 903.00 |
DL TOTAL (I) | 36 866 866.00 | 11 415 070.00 | | 36 866 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | 105 015.00 | | 68 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 575.00 | 5 654.00 | | 10 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 818 632.00 | | | 8 818 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 897 893.00 | 110 669.00 | | 8 897 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 764 760.00 | 11 525 739.00 | | 45 764 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 261.00 | 110 669.00 | | 79 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 971 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 289.00 | 2 292 385.00 | | 399 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 289.00 | 2 292 386.00 | | 399 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 357.00 | 1 721 824.00 | | 368 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 357.00 | 1 721 855.00 | | 368 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 931.00 | 570 530.00 | | 30 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 215.00 | 2 430 135.00 | | 652 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 118.00 | 4 062 902.00 | | 2 593 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 940 903.00 | -1 632 767.00 | | -1 940 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 628.00 | 32 179.00 | | 207 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 628.00 | 32 179.00 | | 207 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 628.00 | 32 179.00 | | 207 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 818 632.00 | | 8 818 632.00 | 8 818 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 592.00 | 128 047.00 | 203 545.00 | 331 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 592.00 | 128 047.00 | 203 545.00 | 331 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 897 893.00 | 79 261.00 | 8 818 632.00 | 8 897 893.00 |