| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 421.00 | 961.00 | 2 503 460.00 | 2 504 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 138 906.00 | | 138 906.00 | 138 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 632.00 | | 245 632.00 | 245 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 053.00 | 961.00 | 2 749 092.00 | 2 750 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 502 460.00 | | 2 502 460.00 | 2 502 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 572.00 | 16 366.00 | | 32 572.00 |
DG Autres réserves | 391 455.00 | 83 539.00 | | 391 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 822.00 | 324 122.00 | | 215 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 849.00 | 2 424 027.00 | | 2 639 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 210.00 | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 258.00 | 172 452.00 | | 100 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 1 468.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 906.00 | 19 157.00 | | 7 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 243.00 | 193 287.00 | | 109 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 092.00 | 2 617 313.00 | | 2 749 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 243.00 | 193 287.00 | | 109 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 211.00 | 23 894.00 | | 8 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 400 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 400 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 299 578.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 19 745.00 | | 5 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 418.00 | 587 273.00 | | 277 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 597.00 | 263 151.00 | | 61 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 822.00 | 324 122.00 | | 215 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 741.00 | | 400 240.00 | 2 105 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 2 503 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 2 504 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 780.00 | | 400 240.00 | 2 104 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 243.00 | 109 243.00 | | 109 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 18 229.00 | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 312.00 | 7 121.00 | | 10 312.00 |
ST Autres comptes | 6 820.00 | 8 073.00 | | 6 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 3 650.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 992.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 296.00 | 18 229.00 | | -2 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 366.00 | 36 209.00 | | 24 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 809.00 | 2 000.00 | | 2 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 132.00 | 26 837.00 | | 23 132.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |