| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967.00 | 5.00 | 962.00 | 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 427.00 | 5.00 | 2 659 422.00 | 2 659 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BZ Autres créances | 100 528.00 | | 100 528.00 | 100 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 858.00 | | 177 858.00 | 177 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 285.00 | 5.00 | 2 837 280.00 | 2 837 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 652 460.00 | | 2 652 460.00 | 2 652 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 723.00 | 43 363.00 | | 44 723.00 |
DG Autres réserves | 622 323.00 | 596 486.00 | | 622 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 923.00 | 27 197.00 | | 12 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 968.00 | 2 667 046.00 | | 2 679 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 200.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 258.00 | 100 258.00 | | 150 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 1 253.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 758.00 | 3 000.00 | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 311.00 | 104 711.00 | | 157 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 280.00 | 2 771 757.00 | | 2 837 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 311.00 | 104 711.00 | | 157 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 306.00 | 11 709.00 | | 10 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 4 814.00 | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 416.00 | 102 093.00 | | 90 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 493.00 | 74 896.00 | | 77 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 923.00 | 27 197.00 | | 12 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 421.00 | | 155 967.00 | 2 504 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 2 659 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | | 967.00 | 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503 460.00 | | 155 000.00 | 2 503 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | 5.00 | 961.00 | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 5.00 | 961.00 | 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 150 258.00 | 150 258.00 | | 150 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 378.00 | 109 378.00 | | 109 378.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 311.00 | 157 311.00 | | 157 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | 3 030.00 | | 3 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 036.00 | 14 305.00 | | 18 036.00 |
ST Autres comptes | 11 828.00 | 11 996.00 | | 11 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 5 619.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 107.00 | 3 030.00 | | 4 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 715.00 | 19 233.00 | | 17 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 431.00 | 4 401.00 | | 3 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 864.00 | 31 920.00 | | 35 864.00 |