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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 1 699.00 | 957.00 | 2 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694 775.00 | 107 410.00 | 587 366.00 | 694 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 400.00 | 48 000.00 | 3 400.00 | 51 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 631.00 | 157 108.00 | 1 140 523.00 | 1 297 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
BZ Autres créances | 1 727 024.00 | | 1 727 024.00 | 1 727 024.00 |
CF Disponibilités | 167 860.00 | | 167 860.00 | 167 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 761.00 | | 1 970 761.00 | 1 970 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 392.00 | 157 108.00 | 3 111 284.00 | 3 268 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
CU Autres participations | 548 800.00 | | 548 800.00 | 548 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
DG Autres réserves | 644 032.00 | 644 032.00 | | 644 032.00 |
DH Report à nouveau | -340 126.00 | -257 124.00 | | -340 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 834.00 | -83 002.00 | | -142 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 938.00 | 2 349 771.00 | | 2 206 938.00 |
DP Provisions pour risques | 257 900.00 | | | 257 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 900.00 | | | 257 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 15.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 994.00 | 600 250.00 | | 545 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 316.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 522.00 | 47 051.00 | | 83 522.00 |
EA Autres dettes | 13 678.00 | 17 593.00 | | 13 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 446.00 | 665 225.00 | | 646 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 284.00 | 3 014 996.00 | | 3 111 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 446.00 | 665 225.00 | | 646 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 535.00 | | 109 535.00 | 109 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 535.00 | | 109 535.00 | 109 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 559.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 848.00 | 48 100.00 | | 5 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -48 100.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 167.00 | 1 322.00 | | 27 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 906.00 | 145 694.00 | | 208 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 740.00 | 228 696.00 | | 351 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 834.00 | -83 002.00 | | -142 834.00 |