| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 535.00 | 1 205.00 | 1 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 887.00 | | 182 887.00 | 182 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 087.00 | 535.00 | 2 837 552.00 | 2 838 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BZ Autres créances | 418 371.00 | | 418 371.00 | 418 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 563.00 | | 480 563.00 | 480 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 650.00 | 535.00 | 3 318 115.00 | 3 318 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 652 460.00 | | 2 652 460.00 | 2 652 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 369.00 | 44 723.00 | | 45 369.00 |
DG Autres réserves | 634 599.00 | 622 323.00 | | 634 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 929.00 | 12 923.00 | | 9 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 897.00 | 2 679 968.00 | | 2 689 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716.00 | 636.00 | | 2 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 000.00 | 150 258.00 | | 607 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 2 660.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 618.00 | 3 758.00 | | 3 618.00 |
EA Autres dettes | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 218.00 | 157 311.00 | | 628 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 115.00 | 2 837 280.00 | | 3 318 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 218.00 | 157 311.00 | | 628 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 122.00 | | 114 122.00 | 114 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 122.00 | | 114 122.00 | 114 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 2 281.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 923.00 | 90 416.00 | | 112 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 995.00 | 77 494.00 | | 102 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 929.00 | 12 922.00 | | 9 929.00 |