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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 116.00 | 624.00 | 1 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011 375.00 | 107 410.00 | 903 966.00 | 1 011 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 248.00 | 48 000.00 | 9 248.00 | 57 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 163.00 | 156 526.00 | 1 462 638.00 | 1 619 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BZ Autres créances | 1 037 284.00 | | 1 037 284.00 | 1 037 284.00 |
CF Disponibilités | 507 757.00 | | 507 757.00 | 507 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 359.00 | | 1 552 359.00 | 1 552 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 522.00 | 156 526.00 | 3 014 996.00 | 3 171 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
CU Autres participations | 548 800.00 | | 548 800.00 | 548 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 865.00 | 45 369.00 | | 45 865.00 |
DG Autres réserves | 644 032.00 | 634 599.00 | | 644 032.00 |
DH Report à nouveau | -257 124.00 | -257 124.00 | | -257 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 002.00 | 9 929.00 | | -83 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 771.00 | 2 432 774.00 | | 2 349 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 2 716.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 250.00 | 607 000.00 | | 600 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 1 612.00 | | 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 051.00 | 41 614.00 | | 47 051.00 |
EA Autres dettes | 17 593.00 | 13 271.00 | | 17 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 225.00 | 666 213.00 | | 665 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 996.00 | 3 098 986.00 | | 3 014 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 225.00 | 666 213.00 | | 665 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 250.00 | | | 600 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 701.00 | | 83 701.00 | 83 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 701.00 | | 83 701.00 | 83 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 100.00 | 50.00 | | 48 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 100.00 | -50.00 | | -48 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 761.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 694.00 | 112 923.00 | | 145 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 696.00 | 102 995.00 | | 228 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 002.00 | 9 929.00 | | -83 002.00 |