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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 2 081.00 | 30.00 | 2 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 689.00 | 21 831.00 | 20 858.00 | 42 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 967.00 | 3 033.00 | 1 933.00 | 4 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 031.00 | 28 543.00 | 86 488.00 | 115 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BT Marchandises | 82 316.00 | | 82 316.00 | 82 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BZ Autres créances | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
CF Disponibilités | 194 977.00 | | 194 977.00 | 194 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 965.00 | | 320 965.00 | 320 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 996.00 | 28 543.00 | 407 453.00 | 435 996.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 418.00 | 138 506.00 | | 171 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 493.00 | 62 912.00 | | 99 493.00 |
DL TOTAL (I) | 281 910.00 | 212 418.00 | | 281 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | 56 658.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 058.00 | 90 024.00 | | 37 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 756.00 | 25 535.00 | | 40 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 686.00 | 27 154.00 | | 44 686.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 543.00 | 199 371.00 | | 158 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 453.00 | 411 789.00 | | 440 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 044.00 | | | 107 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 661.00 | 7 728.00 | 847.00 | 21 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 422.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 003.00 | 7 306.00 | 847.00 | 20 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 154.00 | 14 655.00 | 18 499.00 | 33 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VP Divers | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 512.00 | 31 467.00 | 45.00 | 31 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 543.00 | 107 044.00 | 18 499.00 | 125 543.00 |