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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 135 622.00 | 36 711.00 | 98 910.00 | 135 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 710.00 | 72 506.00 | 59 203.00 | 131 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 357.00 | 48 105.00 | 33 252.00 | 81 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 030.00 | 163 620.00 | 251 411.00 | 415 030.00 |
BT Marchandises | 196 244.00 | | 196 244.00 | 196 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 258.00 | | 82 258.00 | 82 258.00 |
BZ Autres créances | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 396 313.00 | | 396 313.00 | 396 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 855.00 | | 715 855.00 | 715 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 886.00 | 163 620.00 | 967 266.00 | 1 130 886.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 739.00 | 91 729.00 | | 175 739.00 |
DH Report à nouveau | 405 997.00 | 405 997.00 | | 405 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 230.00 | 84 010.00 | | 84 230.00 |
DL TOTAL (I) | 676 966.00 | 592 736.00 | | 676 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 417.00 | 138 835.00 | | 107 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 54 618.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 150.00 | 52 601.00 | | 99 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 020.00 | 51 487.00 | | 43 020.00 |
EA Autres dettes | 40 635.00 | 2 837.00 | | 40 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 301.00 | 300 378.00 | | 290 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 266.00 | 893 114.00 | | 967 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 836.00 | 194 834.00 | | 74 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 515.00 | | 21 765.00 | 397 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 415 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 348 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 173.00 | | 21 765.00 | 331 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 692.00 | 41 815.00 | 2 888.00 | 124 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 395.00 | 41 815.00 | 2 888.00 | 118 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
UX Autres créances clients | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 413.00 | 32 577.00 | 74 836.00 | 107 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 298.00 | 123 298.00 | | 123 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 301.00 | 215 465.00 | 74 836.00 | 290 301.00 |