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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 218.00 | 172.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 124 765.00 | 8 031.00 | 116 734.00 | 124 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 268.00 | 38 913.00 | 73 356.00 | 112 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 687.00 | 12 224.00 | 28 463.00 | 40 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 340 156.00 | 61 386.00 | 278 770.00 | 340 156.00 |
BT Marchandises | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
BZ Autres créances | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
CF Disponibilités | 175 912.00 | | 175 912.00 | 175 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 668.00 | | 428 668.00 | 428 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 823.00 | 61 386.00 | 707 437.00 | 768 823.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 783.00 | 260 910.00 | | 328 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 714.00 | 87 872.00 | | 88 714.00 |
DL TOTAL (I) | 428 497.00 | 359 783.00 | | 428 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 926.00 | 18 623.00 | | 138 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 067.00 | 25 577.00 | | 46 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 988.00 | 167 375.00 | | 44 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 645.00 | 19 539.00 | | 47 645.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 24 053.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 940.00 | 255 167.00 | | 278 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 437.00 | 614 949.00 | | 707 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 983.00 | 250 399.00 | | 167 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 123.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 421.00 | | 109 424.00 | 231 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689.00 | | 340 156.00 | 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | | 277 721.00 | 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 986.00 | | 109 424.00 | 168 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 917.00 | 25 469.00 | | 35 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 56.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 755.00 | 25 413.00 | | 33 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 757.00 | 27 799.00 | 84 998.00 | 138 757.00 |
VI Groupe et associés | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
VP Divers | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 940.00 | 167 983.00 | 84 998.00 | 278 940.00 |