| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 131 622.00 | 26 457.00 | 105 164.00 | 131 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 111.00 | 55 600.00 | 61 511.00 | 117 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 440.00 | 36 338.00 | 46 103.00 | 82 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 515.00 | 124 692.00 | 272 823.00 | 397 515.00 |
BT Marchandises | 181 591.00 | | 181 591.00 | 181 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
BZ Autres créances | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
CF Disponibilités | 301 303.00 | | 301 303.00 | 301 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 291.00 | | 620 291.00 | 620 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 806.00 | 124 692.00 | 893 114.00 | 1 017 806.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 729.00 | | | 91 729.00 |
DH Report à nouveau | 405 997.00 | 405 997.00 | | 405 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 010.00 | 111 729.00 | | 84 010.00 |
DL TOTAL (I) | 592 736.00 | 528 726.00 | | 592 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 835.00 | 111 140.00 | | 138 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 618.00 | 28 487.00 | | 54 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 601.00 | 60 213.00 | | 52 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 487.00 | 72 872.00 | | 51 487.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 1 779.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 378.00 | 274 492.00 | | 300 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 114.00 | 803 218.00 | | 893 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 834.00 | 186 782.00 | | 194 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 366.00 | | 5 734.00 | 401 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 585.00 | 397 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 66 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 025.00 | 331 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 464.00 | | 5 734.00 | 333 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 704.00 | 47 457.00 | 9 469.00 | 86 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 4 992.00 | 1 444.00 | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 955.00 | 42 465.00 | 8 025.00 | 83 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 74 598.00 | 74 598.00 | | 74 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 835.00 | 33 291.00 | 98 993.00 | 138 835.00 |
VI Groupe et associés | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 367.00 | 96 367.00 | | 96 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 378.00 | 194 834.00 | 98 993.00 | 300 378.00 |